วันนี้มีเพียงดอลลาร์ออสเตรเลียเท่านั้นที่ทำผลงานได้ดีภายใต้กลยุทธ์ Mean Reversion ส่วนกลยุทธ์ Momentum นั้น ผมไม่ได้เปิดสถานะซื้อขายใด ๆ

คำกล่าวของ Trump ที่ระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจยุติลงในไม่ช้านี้ ประกอบกับการพุ่งขึ้นของความต้องการในสินทรัพย์เสี่ยง ยังคงกดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีที่ออกมาแข็งแกร่ง เปิดโอกาสให้ฝั่งผู้ซื้อยูโรกกลับมาเก็งกำไรอย่างคึกคักอีกครั้ง เทรดเดอร์ที่ก่อนหน้านี้กังวลต่อความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่อาจลุกลาม และการชะลอตัวของการเติบโตเศรษฐกิจโลก เริ่มมองเห็นเหตุผลสำหรับมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีสัญญาณเชิงบวกเหล่านี้ ความระมัดระวังก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็น ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในตะวันออกกลาง และข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่มีกำหนดประกาศในวันพรุ่งนี้ อาจเปลี่ยนบรรยากาศในตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ความสนใจจะมุ่งไปที่ดัชนี NFIB Small Business Optimism ของสหรัฐฯ รายงานดุลการค้า และข้อมูลยอดขายบ้านมือสอง แม้ตัวชี้วัดเหล่านี้จะไม่ได้มีบทบาทชี้ขาดต่อการคาดการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในระยะสั้น แต่ก็อาจส่งผลต่อมุมมองและอารมณ์ของเทรดเดอร์ได้

ดัชนี NFIB Small Business Optimism เป็นหนึ่งในดัชนีนำที่สะท้อนถึงกิจกรรมทางธุรกิจและความเชื่อมั่นของเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก โดยทั่วไป หากดัชนีนี้ปรับตัวดีขึ้น มักบ่งชี้ถึงความพร้อมของบริษัทต่าง ๆ ในการลงทุน ขยายการจ้างงาน และเพิ่มการใช้จ่าย ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

ส่วนดุลการค้านั้นให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการส่งออกและการนำเข้าของประเทศ หากเกิดภาวะขาดดุลการค้า ซึ่งการนำเข้ามีมากกว่าส่งออก อาจสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินของประเทศนั้นได้

สุดท้าย ยอดขายบ้านมือสองถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของภาคที่อยู่อาศัยและตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวม และยังสะท้อนความเชื่อมั่นผู้บริโภคและความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยทางอ้อม ตัวเลขยอดขายที่แข็งแกร่ง – แม้มีโอกาสไม่มากนักในภาวะดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับสูงเช่นปัจจุบัน – ก็อาจเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์ได้เช่นกัน

หากข้อมูลออกมาดีเกินคาด ผมจะใช้กลยุทธ์ Momentum ในการเทรด แต่หากตลาดตอบสนองต่อข้อมูลเพียงเล็กน้อย ผมจะยังคงใช้กลยุทธ์ Mean Reversion ต่อไป

กลยุทธ์ Momentum (การเทรดแบบ Breakout) สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

EUR/USD

• การเบรกเหนือ 1.1575 อาจทำให้ราคาปรับขึ้นไปที่ 1.1600 และ 1.1625;
• การเบรกใต้ 1.1555 อาจทำให้ราคาปรับลงไปที่ 1.1530 และ 1.1505;

GBP/USD

• การเบรกเหนือ 1.3405 อาจทำให้ราคาปรับขึ้นไปที่ 1.3441 และ 1.3478;
• การเบรกใต้ 1.3380 อาจทำให้ราคาปรับลงไปที่ 1.3360 และ 1.3340;

USD/JPY

• การเบรกเหนือ 160.24 อาจทำให้ราคาปรับขึ้นไปที่ 160.43 และ 160.67;
• การเบรกใต้ 160.02 อาจทำให้ราคาปรับลงไปที่ 159.83 และ 159.60;

กลยุทธ์ Mean Reversion สำหรับช่วงครึ่งหลังของวัน

EUR/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากเกิดสัญญาณหลุดทะลุหลอกเหนือระดับ 1.1575 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากเกิดสัญญาณหลุดทะลุหลอกต่ำกว่าระดับ 1.1535 แล้วราคากลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้อีกครั้ง;

GBP/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3410 แล้วราคาย่อตัวกลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้;
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3355 แล้วราคาปรับกลับขึ้นมายืนเหนือระดับนี้;

AUD/USD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขายหลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 0.7069 แล้วราคากลับลงมาปิดต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง;
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อหลังจากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 0.7038 แล้วราคากลับขึ้นมาปิดเหนือระดับนี้อีกครั้ง;

USD/CAD

• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะขาย หลังจากเกิดการเบรกหลอกเหนือระดับ 1.3945 แล้วราคากลับลงมาต่ำกว่าระดับนี้อีกครั้ง
• ฉันจะมองหาโอกาสเปิดสถานะซื้อ หลังจากเกิดการเบรกหลอกต่ำกว่าระดับ 1.3927 แล้วราคากลับขึ้นมาอยู่เหนือระดับนี้อีกครั้ง