O par EUR/USD inverteu a tendência em favor do euro na segunda-feira e se consolidou acima do nível de retração de 100,0%, em 1,1620. Assim, o movimento de alta pode continuar hoje em direção ao nível de Fibonacci de 127,2%, em 1,1700. A consolidação da cotação do par abaixo de 1,1620 favoreceria o dólar americano e uma queda em direção ao nível de retração de 76,4%, em 1,1551. A atividade dos traders no início da nova semana é mínima.

A situação das ondas no gráfico horário permanece "otimista", apesar da queda registrada nas últimas duas semanas. A última onda de alta concluída rompeu acima da máxima anterior, enquanto a última onda de baixa não conseguiu romper abaixo da mínima anterior. As condições geopolíticas permanecem consistentemente negativas: não estão sendo realizadas negociações entre o Irã e os Estados Unidos, e o bloqueio do Estreito de Ormuz continua em vigor. A postura do FOMC é atualmente mais importante para o dólar, mas permanece contraditória.

O cenário informativo de segunda-feira favoreceu os touros, que buscam preservar a tendência. O relatório mais importante sobre o PIB da zona do euro no segundo trimestre mostrou um resultado acima do esperado pelos traders — 0,6% contra 0,4% na comparação trimestral. Dessa forma, os traders altistas receberam algum suporte. No entanto, esse suporte pode ter sido fraco demais ou os touros podem não ter demonstrado interesse em operar na segunda-feira. A alta do euro no dia foi insignificante.

É improvável que a situação no mercado de câmbio mude hoje, e os traders dificilmente encontrarão motivos para uma negociação mais ativa. Ao longo do dia, serão divulgados dois relatórios, um na zona do euro e outro nos Estados Unidos, mas nenhum deles provavelmente despertará grande atenção. Também não há novidades no cenário geopolítico. A reunião do BCE será na quinta-feira, a reunião do Fed será na próxima semana e o relatório de inflação será divulgado na sexta-feira. Esses são os eventos importantes mais próximos, nos quais o mercado já está concentrado. Tudo indica que o mercado não pretende operar até a reunião do BCE.

No gráfico de 4 horas, o par se recuperou a partir do nível de retração de 50,0%, em 1,1588, e reverteu a favor do euro. Dessa forma, no curto prazo, o euro poderá retornar ao nível de 1,1649. Uma recuperação a partir desse nível permitiria que os ursos retomassem seu avanço após o par sair do canal de alta. Uma consolidação acima de 1,1649 permitiria esperar uma alta em direção ao próximo nível de Fibonacci, de 76,4%, em 1,1726. Atualmente, não são observadas divergências iminentes em nenhum dos indicadores.

Relatório COT (Compromisso dos Traders):

Durante a última semana de divulgação dos dados, os traders profissionais abriram 4.558 posições compradas e encerraram 6.869 posições vendidas. Ao longo das sete semanas de fevereiro e março, a ampla vantagem dos touros desapareceu devido à guerra no Irã, enquanto, nas últimas vinte e três semanas, o cenário se tornou mais equilibrado em meio ao suposto cessar-fogo e às esperanças do mercado de que a guerra chegue ao fim. Atualmente, o número total de posições compradas mantidas pelos especuladores é de 203 mil, enquanto o número de posições vendidas chega a 228 mil. Os ursos continuam na liderança, mas sua vantagem está diminuindo rapidamente.

De modo geral, no longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam demonstrando maior interesse pelo euro. É claro que acontecimentos de diversos tipos ao redor do mundo, que têm sido numerosos nos últimos anos, influenciam o sentimento dos investidores. Em particular, o mercado acompanha de perto a situação no Oriente Médio, onde a guerra termina e depois recomeça. No entanto, a geopolítica já não determina, por si só, o destino do dólar.

Calendário de notícias para os Estados Unidos e a zona euro:

• Alemanha – Variação da balança comercial (06:00 UTC).
• Estados Unidos – Variação do emprego segundo a ADP (12:15 UTC).

O calendário econômico de 8 de setembro contém duas entradas, nenhuma das quais é de particular interesse. O impacto do cenário econômico no sentimento de mercado na terça-feira será fraco ou ausente.

Previsão e dicas de negociação para o EUR/USD:

As posições compradas no par eram possíveis após o gráfico horário fechar acima de 1,1620, com uma meta de 1,1700. As posições vendidas são possíveis se o gráfico horário se consolidar abaixo de 1,1620, visando 1,1551.

Os níveis de Fibonacci estão traçados entre 1,1620 e 1,1325 no gráfico horário e entre 1,1849 e 1,1325 no gráfico de 4 horas.