EUR/USD का 5-मिनट चार्ट विश्लेषण

गुरुवार को भी EUR/USD करेंसी पेअर में बेहद कम वोलैटिलिटी रही और इसकी चाल किसी स्पष्ट दिशा का संकेत नहीं दे सकी। इसके बावजूद, काफी संघर्ष के साथ यूरो अपनी अपट्रेंड और ऊपर की ओर बढ़ने की गति बनाए हुए है।

इस सप्ताह महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाएं बहुत कम रहीं, जो इस पेअर की कम वोलैटिलिटी का मुख्य कारण है। हालांकि, यही स्थिति ब्रिटिश पाउंड में भी देखने को मिली, जो समान फंडामेंटल और मैक्रोइकोनॉमिक परिस्थितियों के बावजूद उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुआ। हमारा मानना है कि यूरो की चाल भी इसी तरह की होनी चाहिए।

गुरुवार को न तो कोई बड़ा वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम हुआ और न ही कोई महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक खबर सामने आई। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि अमेरिकी डॉलर लगातार दो महीने तक मजबूत हुआ था, जबकि हर बार उसके पास इसके लिए ठोस कारण नहीं थे। वास्तव में, डॉलर की हालिया तेजी को स्पष्ट रूप से समझाना भी मुश्किल है। हमारा मानना है कि कुछ समय तक बाजार केवल जड़त्व (Inertia) के कारण नीचे की दिशा में ट्रेड करता रहा।

दैनिक (डेली) और साप्ताहिक (वीकली) चार्ट पर अभी भी फ्लैट (रेंज-बाउंड) संरचना बनी हुई है। इसलिए, निचली सीमा तक गिरावट के बाद अब हमारी उम्मीद है कि कीमत इस दायरे की ऊपरी सीमा की ओर बढ़ेगी।

तकनीकी दृष्टि से अपट्रेंड अभी भी बरकरार है, हालांकि यूरो की बढ़त बेहद धीमी है। ट्रेंड लाइन टूट चुकी है (जिसे अब दोबारा समायोजित किया गया है), लेकिन Senkou Span B लाइन ने यूरो को मजबूत सपोर्ट दिया है और अपट्रेंड को बनाए रखा है। हमें फिलहाल अमेरिकी डॉलर में नई मजबूती के स्पष्ट कारण नहीं दिखते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाजार डॉलर की खरीदारी नहीं कर सकता।

5-मिनट के चार्ट पर गुरुवार को दो ट्रेडिंग सिग्नल बने, लेकिन वे ज्यादा उपयोगी साबित नहीं हुए। कीमत ने 1.1424–1.1433 के क्षेत्र से दो बार उछाल लिया, लेकिन पूरे दिन की वोलैटिलिटी 40 पिप्स से अधिक नहीं रही। इसलिए, दोनों ही मामलों में सही दिशा में कीमत की चाल 20 पिप्स से अधिक नहीं बढ़ सकी।

COT रिपोर्ट

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT (Commitments of Traders) रिपोर्ट 30 जून की है। साप्ताहिक (वीकली) चार्ट से स्पष्ट होता है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन अभी भी बुलिश बनी हुई है, लेकिन भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण इसमें उल्लेखनीय कमी आई है। पिछले कुछ महीनों में ट्रेडर्स ने यूरो की होल्डिंग कम करके अमेरिकी डॉलर को प्राथमिकता दी है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है, लेकिन कुछ समय तक डॉलर ने रिजर्व करेंसी की भूमिका के कारण अतिरिक्त मजबूती दिखाई। हालांकि, ऐसा लगता है कि यह दौर अब समाप्त हो चुका है।

हमें अभी भी यूरो के मजबूत होने के खिलाफ कोई ठोस फंडामेंटल कारण नहीं दिखता, जबकि अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं। मध्य पूर्व में युद्ध ने अस्थायी रूप से डॉलर को बेहद आकर्षक बना दिया था, लेकिन जब इस कारक का प्रभाव समाप्त होगा, तो बाजार फिर सामान्य स्थिति में लौट सकता है। संभव है कि यह प्रभाव अब पहले ही खत्म हो चुका हो।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यूरो 1.08 डॉलर (ट्रेंड लाइन के आसपास) तक गिर सकता है, लेकिन इसके बावजूद व्यापक अपट्रेंड बरकरार रहेगा। पिछले कुछ महीनों में डॉलर की मजबूती के दौरान भी EUR/USD पेअर इस ट्रेंड लाइन के बहुत करीब नहीं पहुंचा।

इंडिकेटर की लाल और नीली रेखाओं की स्थिति से पता चलता है कि फिलहाल बुल्स और बियर्स के बीच लगभग संतुलन बना हुआ है।

पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान नॉन-कमर्शियल श्रेणी में:

• लॉन्ग पोजीशन में 11,700 की कमी आई।
• शॉर्ट पोजीशन में 17,400 की बढ़ोतरी हुई।

इसके परिणामस्वरूप, सप्ताह के दौरान नेट पोजीशन में 29,100 कॉन्ट्रैक्ट्स की कमी दर्ज की गई।

EUR/USD का 1-घंटे (1H) चार्ट विश्लेषण

1-घंटे (1H) के चार्ट पर पिछले दो महीनों से जारी डाउनट्रेंड के भीतर एक करैक्टिव अपट्रेंड जारी है। मध्य पूर्व में तनाव अभी भी बना हुआ है, लेकिन हमारा मानना है कि ईरान और अमेरिका के बीच हालिया हमले, या वार्ता और संभावित समझौते को लेकर बनी अनिश्चितता, अमेरिकी डॉलर को और अधिक मजबूत करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं हैं। बाजार अब भी यूरो के पक्ष में मौजूद कई सकारात्मक कारकों को नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि यूरो में आगे भी बढ़त की संभावना बनी हुई है।

10 जुलाई के लिए प्रमुख ट्रेडिंग स्तर:

• 1.1234
• 1.1274
• 1.1362
• 1.1433
• 1.1536–1.1542
• 1.1585
• 1.1657–1.1666
• 1.1750–1.1760
• 1.1786
• 1.1830–1.1837

साथ ही:

• Senkou Span B – 1.1399
• Kijun-sen – 1.1420

ध्यान रखें कि Ichimoku इंडिकेटर की रेखाएं दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल तय करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए। यदि कीमत आपकी ट्रेड की दिशा में 15 पिप्स बढ़ जाती है, तो स्टॉप लॉस को ब्रेक-ईवन पर ले जाना उचित रहेगा। इससे गलत सिग्नल मिलने की स्थिति में संभावित नुकसान से बचाव हो सकता है।

शुक्रवार को कोई महत्वपूर्ण मैक्रोइकोनॉमिक या फंडामेंटल घटनाक्रम निर्धारित नहीं है। केवल जर्मनी के जून महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का दूसरा अनुमान जारी होगा, लेकिन उससे बाजार में कोई खास प्रतिक्रिया आने की संभावना नहीं है। इसलिए इस सप्ताह की प्रमुख घटनाएं केवल मध्य पूर्व में बढ़ा तनाव और अमेरिका का ISM सर्विसेज PMI ही रहे हैं।

ट्रेडिंग सिफारिशें:

• यदि कीमत ट्रेंड लाइन के नीचे स्थिर हो जाती है, तो 1.1399 और 1.1362 के लक्ष्य के साथ सेल (शॉर्ट) पोजीशन पर विचार किया जा सकता है।
• यदि कीमत 1.1420–1.1433 के क्षेत्र से दो बार उछाल लेती है, तो 1.1536–1.1542 के लक्ष्य के साथ बाय (लॉन्ग) पोजीशन बनाए रखी जा सकती है।

फिलहाल बाजार में वोलैटिलिटी कमजोर बनी हुई है।

चार्ट में उपयोग किए गए संकेतकों का अर्थ:

• सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर मोटी लाल रेखाओं से दर्शाए जाते हैं, जहां कीमत की चाल रुक सकती है। ये स्वयं ट्रेडिंग सिग्नल नहीं होते।
• Kijun-sen और Senkou Span B Ichimoku इंडिकेटर की प्रमुख रेखाएं हैं, जिन्हें 4-घंटे (4H) के चार्ट से 1-घंटे (1H) के चार्ट पर लिया गया है। ये मजबूत तकनीकी स्तर माने जाते हैं।
• एक्सट्रीमम लेवल्स पतली लाल रेखाओं से दर्शाए जाते हैं, जहां से कीमत पहले उछल चुकी होती है। इन्हें संभावित ट्रेडिंग सिग्नल माना जाता है।
• पीली रेखाएं ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।
• COT चार्ट में इंडिकेटर 1 विभिन्न श्रेणियों के ट्रेडर्स की नेट पोजीशन का आकार दिखाता है।